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我的期货人生——16个年头 l历了狂风暴雨和暖阳高照 如今我的心境更加q静

2018-01-22 我要分n

 

 

本文为杭州锦h资管理有限公司ȝ理周Ҏv于1月20日在和讯|第十五届中国胦l风云榜期货分论坛暨W五届创世纪期货大赛颁奖典礼发表的“我的期货人生”主题演讲内容整理。

 

 

 

周方P敬的和讯网领导、各位来宑֤家下午好。我们公司是2016q10月成f的Q我单介l一下参赛情c在和讯的大赛^台我们有两个账户参赛。其实我的操盘̎h间是比较长的。在q去5q_我们的年化复合收益率是超q100%的。从2016q10月至今,我们两个账户q化复合收益率超q300%。这是我们交易情늚截图Q我们10月䆾成立Q10月䆾参赛了Q两个̎户2016q净利润是在350万,q是2017q3月到5月的走势图,5月䆾Ӟ我们公司两个账户同时q行了更换。换q̎号之后,q是换过账号之后我们的资金曲Uѝ一个̎h495万,一个̎h150万,我们的盈利在650万左叟뀂

 

 

 

 

我的交易l历

 

 

 

我的交易l验有16q_我19岁开始做证券Q从2002q开始开f证券̎戗我的交易到目前ؓ止大致经历了三个阶段。第一阶段Q是亏损、学习阶Dc第二阶D|探烦和保本阶D,我的亏损和保本阶D都是在证券场。第三阶D|H飞猛进阶段Q是在期货市场Q是在证券市场没有行情的时候,被迫q入期货场。

 

2002q_那个时候手上也没钱Q大盘指数1000多点Q那个时候手l费又很高,那个时候手l费和印q是双向征收千分之三,也就是说一q一出就是1.2%Q那个时候基本上没钱赚,都是交手l费了。2008q金融危机,我是从6000点一直炒到1700点,中间没有停过Q这个过E当中,基本上自己所有收入都在其中交了学贏V从2008q金融危Z后,自己基本上所有的收入都在股票里亏光之后,开始ȝq么多年交易下来Qؓ什么到现在q是一无所有,基本上没有赚q钱。我开始研I亏损的原因Q我们ؓ什么会亏损Q而且一直在犯同L错误Q然后开始慢慢研I险控Ӟ开始做止损Q做资金分配Q不要把所有资金放在一两个股票上,我们发现不对时该砍就砍。就像3000点去抄底的时候,觉得{一下还会反弹的Q然后一直等到1700炏V

    

2009q_自己开始摸y交易策略,做风控和资金理。2009q开始,1700点到底的时候,我们q是F一W钱出来Q在股市上l投Q当时赚得不多,但是基本上已l没有亏损了。这是对自己p|原因ȝ的一个成果,我觉得对于自己来_q是一个成功的h。

    

2010-2011q_股市一直处于振荡行情,3500点之后一直振荡到2000点,振荡的跨度非RQ证券市场基本上没有Z。然后我开始做期货Q我的期货̎h2010q开f的Q但是一直没有怎么交易Q后来证券市场实在不行了Q开始做了期货。

    

2012-2014q_我通过证券场的一套交易模式,也就是风控、资金管理,我们通过一个^収ͼ把自q交易理念~写成交易程序。从2012-2014q_从10万、20万v步,开始用E序化交易,盈利100多万。

    

2016-2017q_股指停滞Q再ơ回到商品期货市场。其实之前我们一直是做股指的Q当时做股指的L动幅度非大。这个时候我们回到商品期货市场,2016-2017q实C资金d。2016q资金已l到1000万左右了。因为2014-2015q_在股指上M三四倍,相当于股指是从2000-5000点,我是M三倍。商品期货市场翻了一倍。

 

2017-2018q_我们在程序化交易pȝ更加成熟之后l箋在黑色系上实Cd。现在基本上在期货上赚的钱已l开始不在不同市Zq行分配Q开始分散。2017q我们的蓝筹股和l优股也配置了一部分Q现在我们也一直持有,拿到什么时候,q要看未来的场。

 

 

 

 

期货给我最大的收获——资金理

 

 

 

做期货行业,Ҏ自己来说Q这几年下来也可以说是非折的Q相信做期货的h都感同n受。我做期货最大的体会是学会了资金管理、资金分配。我们在h阶段Q特别是我们每一q开始,我的资金都是固定的。比如说我今q做期货Q投资1000万,我中途资金亏了之后,我不加钱Q亏了之后,我就用剩下的资金ȝQ如果不能翻本,今年也就q样了。赚了钱之后Q当q行情好的话Q反而把自己的仓位提上去。我的资金曲U在开始的时候是非常En的,C半年之后Q资金曲UL动会来大。一直到q底之后Q今q一q进行结。第二年重新制定一个v步本金,从零开始做。我们是一q做一个计划的。这样做有一个好处,我在q个场M了,今年我预1000万,中间亏了钱,我不加钱Q我最多亏1000万,但是我后面还有三五千万资金,一千万亏掉没有关系。但是如果说我赚到1500万,我就有1500万仓位,赚到2000万,有2000万仓位。

 

q样一来,自己的心态会来稳Q因为我们的仓位风险自己可以承受Q不会说今天仓位开得比较多Q夜盘不看到11点半Q不看到1点,晚上觉都睡不好。我们最多就是看看网l是不是正常的,如果说正我们就ȝ觉了Q不会看到很晚。就到很晚Q我们最多就是看一下行情的技术分析和基本面分析。更多我们还是看重分析和品种选择上,一q能不能赚钱Q最关键的还是选品U。也是说不同的旉D,行情走势的特点,你选择的策略是不是适合。

  

 

 

 

止损要坚x断,不能{,不能看

 

 

 


当然风控也非R要,我们会严格控制仓位,刚刚我也说到我的资金量是限制的,q样亏我们也亏的心安理得。因个成本之前就在期货池里的Q但是我们还有很多后l资金可以再启动Q我们不会把心态亏塌掉。

 

要计划好你的预期损失QQ何时候都要算好风险在哪里Q做好最坏的打算Q一定要严格止损Q交易过E当中严格按照预期计划进行,要坚x断,不能{,不能看,更不能有丝毫qL。止损是控制每ơ亏损的q度Q不要在场处于危险期的时候频J的交易Q在赚钱的时候要赚。   

 

q是我多q来的交易经验,我觉得止损是成功交易的重要一环,只有止损才可以看到本金的安全度。我止损100ơ,Ҏ都不会伤元气Q因为我资金投入占我总资金的比例不会很大。第二,我的止损q度很小Q就相当于我花钱Cơ机会,没有买到没有关系Q我们下一ơ再乎ͼ我连l买50ơ没有买到都没有关系。赚q时候不要得意,守住利润是需要的Q因此利润回撤到一定的E度q是要收。如果说你从100万到1000万不断加仓,但是如果说从1000万到500万还不收的话Q很可能你就回到原点了,因此利润的收割也是非关键的。适时出局是非R要的Q不要说上涨势都结束了Q还拿着多单Q还qL着行情能走多高Q这是不切实际的。赚钱机会年q都有,不要太执著于自己的判断,单子拿着没有止损止赢Q这是主观判断Q去赌一把,q是投资大忌。今q是2018q_应该说赚钱机会还是不差的Q有几个品种q是有不错的Z的。

    

心态方面,虽然说我们在交易中也有亏损,在我们亏损的时候,我们q是会去研究我们的交易系l,是不是有的余圎ͼ不断ȝ自己的交易思\Q交易分析的ҎQ我觉得q个׃是亏的值得的。我们要{待时机Q比如说2015q资金分配到十几个品U,但是2016、2017q只是集中在五个品种Q包括黑色系螺纹钢、焦炭、铁ѝ橡胶、有色金属(镍)Q但是今q的期货行情和去q完全不一样了Q今q橡胶这个品U行情走的有点变异了Q从10月䆾到现在,胶品种按照交易规则dQ基本上都是在亏q。螺UV铁矿是赚Q镍是可以赚q。这是品U和行情发生的变化,我们分析q个行情品种的变化选择自己的品U,Z一旦出玎ͼ我们的仓位马上就把资金调到这些品U上了。比如说在周四、周五(1月18-19日)Q之前螺U一直在振荡Q突然冒Z阳线Q出C波上涨行情,我们的资金马上就C螺纹上,出现行情的时候,一定要快。不能说行情走C半,才发现行情v来了Q在行情h阶段一定要快,基本上我们一C天资金到位了。要快、准、狠Q狠主要是在砍仓斚wQ如果说一看不对,要砍得快。

 

 

 

 

严格执行 切忌临时h

 

 

 

最后是势Q一定要势而ؓQ比胶的这三个月,除非是做套保的能赚钱Q作为技术派和投机派Q在没有势的时候,我们是非R赚钱的。

   

q是我们的交易计划流E。首先是基本面分析,也就是选品U,哪些品种会有势行情出现Q这是要l合基本面来看的Q基本面的分析,我们要对品种大致的业链有所了解。然后是计划Q计划是分析之后我们要制定一个交易计划,~写交易{略Q在交易{略当中Q其实就是技术分析。基本面定之后Q我们通过技术分析寻找进出点Q进出点是非关键的Q如果说节奏t不好也很难赚钱。在没有好的q出点的时候,我们要能够沉得住气经去跑,l常去跑Q不赚钱是亏钱。所以我们还是要{待ZQ机会来了之后,按照自己的交易策略去开仓、^仓。还有要拿得住单子,以前我不成熟的时候,做橡Ӟ胶从4万点跌到3万点的时候,我持的空单,W一D行情吃C大部分,但是没吃到全部,是因ؓ主观怕它跑得太快Q就怕它反弹Q一反弹利润没有了Q结果它l箋下跌。因此我们交易时q要拿得住单子,要沉得住气。

    

执行斚wQ执行的_ֺ非常重要。执行不要时v意,临时hq是做交易的大忌。我们都是盘前制定交易计划,盘中不做改变Q交易计划改变都是收盘之后做的。

    

势是说要随而行Q随着场行情的方向下单交易,不要背市而行。逢低做多Q逢高做空Q在势产生的时候,我们是逢低做多Q不能逆势做空。市场本w是牛市的时候,我们逢高做空Q我们永q都是单方向做的Q一天之内我不会又看多单又看I单Q一会儿多一会儿I,q是交易大忌。如果说你上午看多,下午看空Q说明你对大势判断是不明的。赚多亏,合理的盈亏比是非R要的Q像我做的盈亏比基本上是3.0以上Q像螺纹盈亏比可以做到1Q5Q也是说亏赚多,一W单子赚50万,但是最多亏损不会超q5万。不能说我一W单子亏10万,20万,但是每笔单子赚5万就跑了Q这U交易做法在场上是非常隄的。因Z每笔单子都是赚得,亏得多。这U做法经在新手中出现。在亏损的时候他扛得住,但是赚钱的时候,他是F住的。合理的盈亏比是值得我们每一个做期货交易的hdl计的。̎h出来Q^均我们每W盈利和亏损可以做一个数据的分析Q发现自q交易特点。


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